CFO Estrategista

O curso busca abordar noções básicas de finanças corporativas, instrumentos financeiros e bancários, engenharia financeira, avaliação de projetos e conceito de dinheiro no tempo, bem como apresentar as principais variáveis macroeconômicas, importantes para elaboração de estratégias empresariais de curto e longo prazo, auxiliando na otimização da estrutura de capital da empresa e potencializando seu crescimento.

OS CURSOS QUE FAZEM PARTE DO CFO ESTRATEGISTA

  • 1) Macroeconomia para gestão empresarial;
  • 2) Análise de demonstrativos financeiros e da performance empresarial;
  • 3) Engenharia financeira para análise de projetos e tomada de decisões;
  • 4) Produtos financeiros;
  • 5) Corporate Finance.

Ao final do curso o participante deverá ser capaz de:

  • Avaliar o cenário econômico e elaborar planos de negócio levando em consideração o prognóstico da situação econômica brasileira, internacional e setorial;
  • Entender o conceito de dinheiro no tempo e avaliar oportunidades de projetos de investimentos na empresa, utilizando ferramentas comumente conhecidas e amplamente utilizadas pelo mercado financeiro;
  • Compreender as decisões operacionais, de investimento e de financiamento da empresa, através da análise de demonstrativos financeiros, bem como efetuar prognósticos da situação econômico financeira da empresa, propiciando uma melhor interface com seus stakeholders (bancos, fornecedores, clientes, etc.);
  • Identificar e avaliar quais os produtos financeiros oferecidos pelo mercado bancário e de capitais que melhor atendam seus objetivos de rentabilidade e financiamento.

Carga Horária Total

56 h

podendo ser dividido de acordo com os cursos escolhidos e com vários participantes da empresa.

MACROECONOMIA PARA GESTÃO EMPRESARIAL

A análise macroeconômica e de cenários fazem parte do dia a dia de um executivo que precisa elaborar seu plano de negócio, projetar suas vendas e analisar a viabilidade econômico-financeira de um projeto a luz de um novo cenário econômico, tanto doméstico, quanto internacional.
O curso busca de forma clara, simples e didática apresentar os principais conceitos que fazem parte da análise macroeconômica, propiciando ao executivo desenvolver sinapses neurais relevantes com as noticias macroeconômicas do dia a dia para o seu campo de negócio.

Conceitos e tópicos a serem apresentados:

  • PIB e Contas Nacionais
  • Crescimento econômico (fatores que levam a um crescimento econômico)
  • Inflação (causas e impactos na atividade econômica)
  • Indicadores antecedentes de recessão/crescimento e queda/aumento de atividade econômica
  • Papel do Banco Central e dos bancos comerciais
  • Função das taxas de juros (SELIC)
  • Taxa de câmbio
  • Contas externas
  • Contas públicas - Como a evolução das contas do governo impacta o meu negócio?
  • Crises Cambiais, bancárias, fiscais e econômicas
  • Cenário econômico atual (Brasil, US, China, Europa, etc.)

Carga Horária: Dez (10) horas

ANÁLISE DE DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS E DA PERFORMANCE EMPRESARIAL

Através de exemplos práticos, o curso busca apresentar os principais demonstrativos financeiros de uma empresa e que tipo de informações trazem. Decisões operacionais, de investimentos e financeiras tomadas pela empresa estão refletidas nesses demonstrativos. Sua compreensão permite ao gestor financeiro entender, não apenas a relação entre esses demonstrativos e a capacidade da empresa em gerar valor, mas também ajudá-lo (a) na formatação de cenários prospectivos, possibilitando assim um planejamento financeiro mais adequado a ser apresentado aos seus stakeholders (bancos, fornecedores, clientes, parceiros, sócios, etc.)

Conceitos e tópicos a serem apresentados:

  • Estrutura de análise de demonstrativos financeiros
  • Balanço Patrimonial
  • Demonstrativo de Resultados
  • Demonstrativo de Fluxo de Caixa
  • Ratios de liquidez, rentabilidade e alavavacagem
  • Conceito de ciclo operacional e ciclo financeiro
  • Prazos médios de recebimento, estocagem e recebimento
  • Conceito de capital de giro e necessidade de investimento em giro (NIG)
  • EBITDA, Fluxo de caixa e necessidade de financiamento
  • Análise do potencial de rentabilidade (Du Pont approach)

Carga Horária: Doze (12) horas

ENGENHARIA FINANCEIRA PARA ANÁLISE DE PROJETOS E TOMADA DE DECISÕES

O conhecimento básico de matemática financeira e suas aplicações práticas tem se tornado cada vez mais importante para um gestor financeiro. Quer quanto às negociações bancárias referentes a empréstimos e aplicações no mercado financeiro, quanto às decisões sobre financiamentos operacionais na própria empresa e principalmente quanto à administração do ciclo financeiro através de estratégias de compra e venda. Com utilização de calculadora financeira HP-12c.

Conceitos e tópicos a serem apresentados:

  • Conceito do dinheiro no tempo
  • Conceito de juros simples e compostos
  • Taxa de juros proporcional e equivalente
  • Taxa de juros nominal, real e efetiva
  • Valor presente e valor futuro
  • Fluxo de pagamentos com prestações similares e diferentes (compra/venda a prazo ou a vista?)
  • Fluxo de Caixa
  • Estratégias comerciais de compra e venda (administração do ciclo financeiro da empresa)
  • Avaliação de atratividade de projetos
  • Taxa interna de retorno (TIR)
  • Valor presente líquido (VPL)

Carga Horária: Dez (10) horas

PRODUTOS FINANCEIROS

O entendimento de como funciona o mercado financeiro e de capitais, seus participantes e principais produtos é crucial para uma adequada gestão empresarial financeira. A avaliação e a correta compreensão dos principais produtos financeiros (ativos e passivos) disponíveis no mercado financeiro possibilita ao CFO elaborar estratégias de investimentos e planos de negócios, utilizando ferramentas corretas para atingir seus objetivos.

Conceitos e tópicos a serem apresentados:

  • Sistema bancário e mercado de capitais
  • Produtos financeiros (metodologias de cálculo incluído)
  • CDB/RDB – Equivalente Over
  • CDI
  • Hot Money
  • Capital de Giro
  • Desconto de duplicatas e promissórias
  • ACC/ACE
  • Lease-back
  • Factoring
  • Commercial Paper
  • Títulos públicos
  • Ações (IPO – Follow on)
  • Securitização (FIDC, Built to Suit, etc)
  • Project Finance (Estruturação, garantias e risco socioambiental – Equator Principles)

Carga Horária: Doze (12) horas

CORPORATE FINANCE

A maximização de valor da empresa bem como a otimização da estrutura de capital de uma organização são objetivos cruciais da administração financeira. Identificar e avaliar se a empresa está gerando valor para seus acionistas e se utiliza de forma ótima sua estrutura de capital fazem parte dos objetivos deste curso. Além disso, metodologias de precificação de ativos (valuation) e identificação de estratégias de administração do crescimento da empresa também serão abordadas.

Conceitos e tópicos a serem apresentados:

  • Estrutura de capital
  • Capital Asset Pricing Model (CAPM)
  • Custo médio ponderado do capital da empresa (WACC)
  • Teoria de Modigliani-Miller (M&M I, II e III)
  • Gestão baseado no Valor – Economic Value Added (EVA)
  • Administração do crescimento: Du Pont e política de dividendos
  • Modelo de precificação de ativos
  • Valuation: Discounted Cash Flow e Múltiplos
  • Diversificação de carteiras – Teoria de Markowitz

Carga Horária: Doze (12) horas

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