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Economia chinesa – Transformações, rumos e necessidade de rebalanceamento do modelo econômico da China

Apresenta o modelo de crescimento econômico chinês, suas reformas e atuais transformações, tendo em vista a relação estratégica Brasil x China.

A análise da economia chinesa sob um panorama histórico tornou-se crucial para compreender o papel do país no cenário internacional. Esta obra mostra um retrospecto analítico desde os anos 1900 até a pós-crise de 2008.

Traz um estudo apurado e imparcial sobre qual o melhor modelo econômico a ser adotado na China, faz uma análise sobre a necessidade de rebalanceamento do modelo de crescimento econômico do país, diante do novo cenário mundial, que apresenta uma menor demanda para o excesso de capacidade de produção chinês.

Economia chinesa – Transformações, rumos e necessidade de rebalanceamento do modelo econômico da China explica os caminhos que levaram o país a se tornar a potência econômica que é hoje, oferecendo ao leitor uma compreensão maior sobre o fenômeno chinês e seus rumos futuros.

Crises Econômicas Internacionais

O livro fornece uma visão temporal das principais crises econômicas que ocorreram no século XX e XXI e verifica suas semelhanças, como excesso de endividamento do governo, das famílias, dos bancos ou do país, graças ao excesso de liquidez e desregulamentação. Essas crises geralmente são precedidas de bolhas de preços de ativos. O texto aborda inicialmente as crises econômicas internacionais, o balanço de pagamentos os sistemas cambiais e a fragilidade externa. Analisa, em seguida, o histórico e os modelos de crises cambiais. Nos capítulos seguintes, o autor se concentra nas seguintes crises econômicas: México, Japão, Ásia em geral, China, Argentina, Estados Unidos e Zona do Euro.

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COURSES AND LECTURES

About Roberto Dumas



ROBERTO DUMAS DAMAS, MSc, CFA


More than 30 years of experience in the international financial market Dumas has worked with several FIs such as Citigroup, Lloyds Bank, UBS and Itaú BBA. From 2007 to 2011, he was the Chief Representative of Banco Itaú BBA in Shanghai and during 2016 he played an important role at the New Development Bank (BRICs bank) helping to implement the credit risk policy of the bank;

Dumas holds a Master’s degree in Chinese Economy from FUDAN University (China) and a Master in Economics from the University of Birmingham (UK), bachelor in Business Administration from Fundação Getúlio Vargas (FGV) and Specialization Course in BA from Fundação Getúlio Vargas (FGV). Dumas is also a Chartered Financial Analyst Charterholder (CFA) by the ICFA (USA) Professor of many business school such as INSPER, IBMEC – SP, FIA/USP and Saint Paul. While in Shanghai, Dumas had the privilege to be an invited professor at CEIBS (China Europe International Business School (CEIBS) and Fudan University.

Writer of the books Economia Chinesa (CHINESE ECONOMY): Transformações, Rumos e Necessidade de Rebalanceamento do Modelo Econômico da China, and Crises Econômicas Internacionais (INTERNATIONAL ECONOMIC CRISES)

He has given lectures and speeches for more than 30 years for companies and financial institutions such as Santander, CPFL, Banco do Brasil, Evonik Industries, Prologis Logistics Real Estate & Supply Chain, General Motors do Brasil, Delphi Automotive, Ford Motor Company do Brasil, Revestcar, Porto Sudeste, etc.

EDUCATION

Fudan University (P.R.China - Shanghai) | 2010 - 2012
Master of Soc. Science in Economics - International Banking and Finance

The University of Birmingham, England (UK) | 1993 - 1994
Mestre em Economia - International Banking and Finance

Fundação Getúlio Vargas (F.G.V.), Brazil | 1990 - 1991
Post Graduated in Economics (CEAG) (CEAG)

Fundação Getúlio Vargas (F.G.V.), Brazil | 1984 - 1988
Bachelor in Business Administration

Colégio Bandeirantes | 1981 - 1983
High School

PROFESSIONAL EXPERIENCE

New Development Bank (Shanghai)

Nov. 2016 – Jun.2017
Secondee for Risk Management, Strategy and Partnership

Banco Itaú BBA S.A

Head E&S Credit Risk Management | Jun. 2011 – Set.2017
Leader of a team that appraises and evaluates project finance structures under Equator Principles (EP) risk framework and responsible for the E&S risk appraisal for the bank’s credit transactions;
Member of the EP steering committee (Itau-Unibanco) and informal leader of the LATAM’s financial institutions within the association.

Chief Representative Banco Itau BBA Shanghai RepOffice Ago.2007 – Jun. 2011
Assisting LATAM companies that have business in China Mainland, Taiwan, HK, Singapore, Korea and Japan through a vast range of corporate and investment banking facilities as well as to promote Corporate and Investment Banking transactions with existing Chinese and Japanese Corporate located in LATAM and “newcomers”: Relationship with ASIAN Financial Institutions and MLAs to support our role regionally.

Project Finance Manager | Jan.1999 – Ago.2007 Responsible for structuring and arranging several infrastructure projects from the energy sector and logistics using funds from BNDES, IFC, IDB, DEG, FMO, EIB, Korea Exim, China Exim among others.

Banco Paribas / BBA Creditanstalt

Latin America Senior Utilities Analyst | Nov.1997 – Jan.1999

UBS - Investment Banking

Corporate Finance Associate | Out.1996 – Nov.1997

Citigroup

Latin America Senior Utilities Analyst | Jan.1996 – Out.1996

Finambrás Stockbrokerage House

Senior Analyst / Portfolio Manager | Out.1994 – Dez.1995

Lloyds Bank Plc

Trader (Treasury) | Ago.1990 – Out.1992

ACADEMIC EXPERIENCE

IBMEC Sao Paulo Business School (2017 – current)

Professor of Macroeconomics and Scenarios for the MBA Global Finance and Global Management

INSPER – former IBMEC São Paulo Business School (2012 – current)

Professor for the undergraduate course of Chinese Economy and Doing Business in China Professor of Economics for the LLM Course and In-Company

FUNDAÇÃO INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO – International MBA (2011 – current)

Professor of Open Economy Macroeconomics and International Finance and Professor of Project Finance for the CBA and MBA courses

Saint Paul Escola de Negócios (2015 – current)

Professor of International Finance (MBA and CBA courses)

HSM Educação (2011 – 2013)

Professor of Applied Economics for the MBA course

CHINA EUROPE INTERNATIONAL BUSINESS SCHOOL (CEIBS – Shanghai)

Visiting Lecturer of International Finance - Lecturer for the Seminar Managing Foreign Exchange Risk – Currency Crisis Models – Lessons Learned: May 2008 / 2009 /2010

FUDAN UNIVERSITY (Shanghai)

Visiting Professor – Seminar on Economic Crises – Why This Time is NOT so Different After All - (November/2010)

INSPER – former IBMEC São Paulo Business School

Professor of International Finance and Open Economy Macroeconomics for the Master of Business Administration program (MBA in Finance) and LLM from 1996 to 2007.

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (USP)

Professor of International Finance for the Master of Business Administration program (MBA) in 1997 and 1998.

UNIVERSIDADE SÃO JUDAS TADEU

Professor of Open Economy Macroeconomics and Asset Valuation for the undergraduate course of Business Administration from 1995 to 1996.

Chartered Financial Analyst (CFA®) charterholder since 2003

Economic Scenarios

The presentation aims to offer a macroeconomic landscape of Brazil in the short and long term, considering the 2018 elections and the structural bottlenecks that the country needs to address in order to pursue a sustainable economic growth onwards;

Alas Brazil has somehow found the path of a timid economic growth in the short term, the external macroeconomic scenario led by the protectionist wave of Donald Trump and the rebalancing of China’s economic growth model still may affect our domestic economy, mainly the demand for some commodities and goods such as soybeans, animal proteins and pulp and paper byproducts. Nonetheless, given the long term daunting scenario, the participant will be able to correct address the opportunities and the threats the Brazilian economy may impose onwards in its business and financial plans, by accurately addressing the economic and political momentum of Brazil, China, US and countries from the Euro Zone.

Duration
Approximately 02 hours

LECTURER/SPEAKER

ROBERTO DUMAS DAMAS

More than 30 years of experience in the international financial market
Dumas has worked with several FIs such as Citigroup, Lloyds Bank, UBS and Itaú BBA. From 2007 to 2011, he was the Chief Representative of Banco Itaú BBA in Shanghai and during 2016 he played an important role at the New Development Bank (BRICs bank) helping to implement the credit risk policy of the bank;

Dumas holds a Master’s degree in Chinese Economy from FUDAN University (China) and a Master in Economics from the University of Birmingham (UK), bachelor in Business Administration from Fundação Getúlio Vargas (FGV) and Specialization Course in BA from Fundação Getúlio Vargas (FGV). Dumas is also a Chartered Financial Analyst Charterholder (CFA) by the ICFA (USA)

Professor of many business school such as INSPER, IBMEC – SP, FIA/USP and Saint Paul. While in Shanghai, Dumas had the privilege to be an invited professor at CEIBS (China Europe International Business School (CEIBS) and Fudan University.

Writer of the books Economia Chinesa (CHINESE ECONOMY): Transformações, Rumos e Necessidade de Rebalanceamento do Modelo Econômico da China, and Crises Econômicas Internacionais (INTERNATIONAL ECONOMIC CRISES)

He has given lectures and speeches for more than 30 years for companies and financial institutions such as Santander, CPFL, Banco do Brasil, Evonik Industries, Prologis Logistics Real Estate & Supply Chain, General Motors do Brasil, Delphi Automotive, Ford Motor Company do Brasil, Revestcar, Porto Sudeste, etc.

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All of our courses are in company.

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Economic Crisis

The course seeks to shed lights on the main economic crisis that occurred during the centuries XX e XXI. By identifying their resemblance and similarities, such as excess of indebtedness by the government, households, banks or external, thanks to excess of money and lack of regulation. These crises are usually preceded by asset bubbles. And ironically as it may looks usually the instruments used (expansionary monetary policy) to address the contractionary effects of a bubble burst are most of the time the seeds of the next crisis.

Initially, the course offers an introduction of the concepts of balance of payments, different kind of crisis and external fragility. Subsequently, the course follows a case study pattern making a deep dive on several crises such as those that hit Brazil ((1982,1999 and 2015), Mexico (1994), Japan (1989), Asia (1997 and 1998), Argentina (2001/2002), US (2007) and Euro Zone (2008).

Duration
12 hours

LECTURER/SPEAKER

ROBERTO DUMAS DAMAS

More than 30 years of experience in the international financial market
Dumas has worked with several FIs such as Citigroup, Lloyds Bank, UBS and Itaú BBA. From 2007 to 2011, he was the Chief Representative of Banco Itaú BBA in Shanghai and during 2016 he played an important role at the New Development Bank (BRICs bank) helping to implement the credit risk policy of the bank;

Dumas holds a Master’s degree in Chinese Economy from FUDAN University (China) and a Master in Economics from the University of Birmingham (UK), bachelor in Business Administration from Fundação Getúlio Vargas (FGV) and Specialization Course in BA from Fundação Getúlio Vargas (FGV). Dumas is also a Chartered Financial Analyst Charterholder (CFA) by the ICFA (USA)

Professor of many business school such as INSPER, IBMEC – SP, FIA/USP and Saint Paul. While in Shanghai, Dumas had the privilege to be an invited professor at CEIBS (China Europe International Business School (CEIBS) and Fudan University.

Writer of the books Economia Chinesa (CHINESE ECONOMY): Transformações, Rumos e Necessidade de Rebalanceamento do Modelo Econômico da China, and Crises Econômicas Internacionais (INTERNATIONAL ECONOMIC CRISES)

He has given lectures and speeches for more than 30 years for companies and financial institutions such as Santander, CPFL, Banco do Brasil, Evonik Industries, Prologis Logistics Real Estate & Supply Chain, General Motors do Brasil, Delphi Automotive, Ford Motor Company do Brasil, Revestcar, Porto Sudeste, etc.

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Doing Business in China

The Doing Business in China course seeks to present the features of China´s business environment. Discussions over the best approach to enter into the Chinese market to tap a vast rising consumption market or to become a platform for production and export to other will be addressed during this course. Subjects usually discussed but poorly understood such as the importance of Guanxi, how to enter the market (legal enter mode), different customers, different regions, different preferences, supply chain and human resources management should be addressed properly when planning to establish a plant, a Representative Office or outsourcing in China.

Concepts and topics to be presented:

  • Which China? China: Different Consumers, Different Regions (Many Chinas)
  • Where? Analysis of the North-East, South-East, Central and Central West regions (consumption levels, wages, infra-structure, natural resources, etc)
  • Guanxi: Why is it so important? Cultural (Confucianism) and Historically (transition economy)
  • Chinese Government: Different levels
  • For What? Exports or Domestic Market
  • How to enter? Legal Enter Mode: Agent, RepOffice, Outsourcing, Wholly Foreign Company, Joint Venture, headquarter in Hong Kong, tax on dividends remittance
  • Choice of Partners: Criteria and Risks
  • Supply Management
  • Distributors Management - FIGHT FOR THE MIDDLE
  • Human Resources
  • Headquarters’ View
  • Local Financing (RMB denominated loan) and Buyer´s Credit (China Eximbank)

Duration
03 hours

LECTURER/SPEAKER

ROBERTO DUMAS DAMAS

More than 30 years of experience in the international financial market
Dumas has worked with several FIs such as Citigroup, Lloyds Bank, UBS and Itaú BBA. From 2007 to 2011, he was the Chief Representative of Banco Itaú BBA in Shanghai and during 2016 he played an important role at the New Development Bank (BRICs bank) helping to implement the credit risk policy of the bank;

Dumas holds a Master’s degree in Chinese Economy from FUDAN University (China) and a Master in Economics from the University of Birmingham (UK), bachelor in Business Administration from Fundação Getúlio Vargas (FGV) and Specialization Course in BA from Fundação Getúlio Vargas (FGV). Dumas is also a Chartered Financial Analyst Charterholder (CFA) by the ICFA (USA)

Professor of many business school such as INSPER, IBMEC – SP, FIA/USP and Saint Paul. While in Shanghai, Dumas had the privilege to be an invited professor at CEIBS (China Europe International Business School (CEIBS) and Fudan University.

Writer of the books Economia Chinesa (CHINESE ECONOMY): Transformações, Rumos e Necessidade de Rebalanceamento do Modelo Econômico da China, and Crises Econômicas Internacionais (INTERNATIONAL ECONOMIC CRISES)

He has given lectures and speeches for more than 30 years for companies and financial institutions such as Santander, CPFL, Banco do Brasil, Evonik Industries, Prologis Logistics Real Estate & Supply Chain, General Motors do Brasil, Delphi Automotive, Ford Motor Company do Brasil, Revestcar, Porto Sudeste, etc.

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Chinese Economy

This course may be sectioned in two parts: The first part (1st) aims to shed lights on the evolution of the Chinese Economy since XIX century up to the opening up process led by Deng Xiaoping in 1979. From a Central Planned Economy (1949-1979) to an Entrepreneur Capitalist Economy (1980-1992) and later to a State Capitalist Economy or Socialist Economy with Chinese Characteristics, China has paved the way for its economy to become investment and export oriented. The second part (2nd) of the course seeks to explore the path chosen by China that led the country to become an export-oriented nation, thanks to many factors distortions and subsidies towards more production rather than domestic consumption. With consumption over GDP declining to 35% along with lower household income, the emergence of 2008 worldwide economic crisis led China to pursue sustainable ways to boost its economy what indeed might trigger positive and negative effects to the whole world. In the geopolitics and economics arena, China has become a strategic partner for Brazil. Not only due to their economic complementarity, but also an important investor in the country.

Concepts and topics to be presented:

1º Part

  • Chinese economy during XIX century and between wars (Japan and UK)
  • Planned central economy (1949-79)
  • Import substitution strategy (ISS) (1949-79)
  • Economic reform - Deng Xiaoping (1979)
  •     c.1 Open Door Policy (Special Economic Zones)
  •     c.2 Responsibility system (Rural and Urban)
  • Economic reforms and the rising of capitalist institutions
  • Tiananmen Square interlude and the change from an entrepreneur economy to a state capitalist of socialist with Chinese characteristics economy (Jiang Zhemin - Zhu Ronji era)
  • Social inequality – Rural/Urban

Duration
1º Part - 3 hours

Concepts and topics to be presented:

2º Part

  • Economic growth model: Investment and net exports
  • Factors distortions and household income
  • Savings and Investments – Who saves, anyway? Corporates or families?
  • Exchange rate policy: The role of the RMB (Yuan)
  • Chinese monetary policy: Impossible trinity
  • China´s balance of payments
  • Chinese financial system
  •      Banking system
  • The role of financial repression and the household income
  •     Stock exchange: QDII e QFII
  • The 2008 crisis and the need of rebalancing China´s economic growth model
  • Brazil and China: Chinese capital inflow towards many business sectors (why? Which sectors?)
  • US – China relation (Trade war?). Impacts on Brazil

Duration
2º Part - 6 hours

LECTURER/SPEAKER

ROBERTO DUMAS DAMAS

More than 30 years of experience in the international financial market
Dumas has worked with several FIs such as Citigroup, Lloyds Bank, UBS and Itaú BBA. From 2007 to 2011, he was the Chief Representative of Banco Itaú BBA in Shanghai and during 2016 he played an important role at the New Development Bank (BRICs bank) helping to implement the credit risk policy of the bank;

Dumas holds a Master’s degree in Chinese Economy from FUDAN University (China) and a Master in Economics from the University of Birmingham (UK), bachelor in Business Administration from Fundação Getúlio Vargas (FGV) and Specialization Course in BA from Fundação Getúlio Vargas (FGV). Dumas is also a Chartered Financial Analyst Charterholder (CFA) by the ICFA (USA)

Professor of many business school such as INSPER, IBMEC – SP, FIA/USP and Saint Paul. While in Shanghai, Dumas had the privilege to be an invited professor at CEIBS (China Europe International Business School (CEIBS) and Fudan University.

Writer of the books Economia Chinesa (CHINESE ECONOMY): Transformações, Rumos e Necessidade de Rebalanceamento do Modelo Econômico da China, and Crises Econômicas Internacionais (INTERNATIONAL ECONOMIC CRISES)

He has given lectures and speeches for more than 30 years for companies and financial institutions such as Santander, CPFL, Banco do Brasil, Evonik Industries, Prologis Logistics Real Estate & Supply Chain, General Motors do Brasil, Delphi Automotive, Ford Motor Company do Brasil, Revestcar, Porto Sudeste, etc.

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Macroeconomics for Business Management

The economic scenario analysis is part of daily activities of business managers (CEOs, CFOs, CROs, Business planners, etc.) that need to elaborate a detailed business plan to better gauge the opportunities foreseen in terms of sales, costs and the trend of its business segment within a challenging domestic and international economic scenario.
The course aims to offer a user-friendly approach on how to understand macroeconomic concepts that somehow may affect the trend of a business plan, allowing the participant to develop relevant neural synapsis between macroeconomic news and its business field trend.

Concepts and topics to be presented:

  • GDP and National Accounts
  • Economic growth (aspects that lead to sustainable economic growth)
  • Inflation (causes and impacts on economic activities)
  • Macroeconomic leading indicators (recession/growth/inflation/unemployment/household income, etc)
  • The role of the Central Bank and commercial banks
  • The role of interest rates
  • Exchange rate
  • External accounts (balance of payments)
  • Public accounts - How the Evolution of public accounts could impact on your business plan?
  • Currency crises (sovereign crisis), banking crisis, public debt crisis and economic crisis
  • Current economic scenario (Brazil, US, China, Europe, etc.)

Duration
10 hours

LECTURER/SPEAKER

ROBERTO DUMAS DAMAS

More than 30 years of experience in the international financial market
Dumas has worked with several FIs such as Citigroup, Lloyds Bank, UBS and Itaú BBA. From 2007 to 2011, he was the Chief Representative of Banco Itaú BBA in Shanghai and during 2016 he played an important role at the New Development Bank (BRICs bank) helping to implement the credit risk policy of the bank;

Dumas holds a Master’s degree in Chinese Economy from FUDAN University (China) and a Master in Economics from the University of Birmingham (UK), bachelor in Business Administration from Fundação Getúlio Vargas (FGV) and Specialization Course in BA from Fundação Getúlio Vargas (FGV). Dumas is also a Chartered Financial Analyst Charterholder (CFA) by the ICFA (USA)

Professor of many business school such as INSPER, IBMEC – SP, FIA/USP and Saint Paul. While in Shanghai, Dumas had the privilege to be an invited professor at CEIBS (China Europe International Business School (CEIBS) and Fudan University.

Writer of the books Economia Chinesa (CHINESE ECONOMY): Transformações, Rumos e Necessidade de Rebalanceamento do Modelo Econômico da China, and Crises Econômicas Internacionais (INTERNATIONAL ECONOMIC CRISES)

He has given lectures and speeches for more than 30 years for companies and financial institutions such as Santander, CPFL, Banco do Brasil, Evonik Industries, Prologis Logistics Real Estate & Supply Chain, General Motors do Brasil, Delphi Automotive, Ford Motor Company do Brasil, Revestcar, Porto Sudeste, etc.

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Livros

Economia chinesa – Transformações, rumos e necessidade de rebalanceamento do modelo econômico da China

Apresenta o modelo de crescimento econômico chinês, suas reformas e atuais transformações, tendo em vista a relação estratégica Brasil x China.

A análise da economia chinesa sob um panorama histórico tornou-se crucial para compreender o papel do país no cenário internacional. Esta obra mostra um retrospecto analítico desde os anos 1900 até a pós-crise de 2008.

Traz um estudo apurado e imparcial sobre qual o melhor modelo econômico a ser adotado na China, faz uma análise sobre a necessidade de rebalanceamento do modelo de crescimento econômico do país, diante do novo cenário mundial, que apresenta uma menor demanda para o excesso de capacidade de produção chinês.

Economia chinesa – Transformações, rumos e necessidade de rebalanceamento do modelo econômico da China explica os caminhos que levaram o país a se tornar a potência econômica que é hoje, oferecendo ao leitor uma compreensão maior sobre o fenômeno chinês e seus rumos futuros.

Crises Econômicas Internacionais

O livro fornece uma visão temporal das principais crises econômicas que ocorreram no século XX e XXI e verifica suas semelhanças, como excesso de endividamento do governo, das famílias, dos bancos ou do país, graças ao excesso de liquidez e desregulamentação. Essas crises geralmente são precedidas de bolhas de preços de ativos. O texto aborda inicialmente as crises econômicas internacionais, o balanço de pagamentos os sistemas cambiais e a fragilidade externa. Analisa, em seguida, o histórico e os modelos de crises cambiais. Nos capítulos seguintes, o autor se concentra nas seguintes crises econômicas: México, Japão, Ásia em geral, China, Argentina, Estados Unidos e Zona do Euro.

Vídeos

Palestra Cenários Econômicos (Brasil e Mundo)

Disponível em português e inglês

access information in English

A palestra aborda os prováveis cenários econômicos que se vislumbra no curto e longo prazo, levando em consideração as eleições de 2018 e os gargalos estruturais do país;

Apesar do país apresentar uma tendência de curto prazo de crescimento econômico, o rebalanceamento de modelo de crescimento econômico da China voltado para mais consumo, resultado de maior renda para a população chinesa, tende a aumentar a demanda por commodities agrícolas e proteína animal. Diante deste cenário desafiador e de enormes oportunidades, a palestra busca propiciar sinapses econômicas importantes para o desenvolvimento de estratégias empresarias e financeiras, analisando o momento econômico e político atual do Brasil e da China, levando também em consideração o momento econômico e geopolítico dos EUA e da Europa (França, Espanha, UK e Alemanha) ;

Cenários, Tendências Econômicas, Oportunidades e Perspectivas para Elaboração de 2018-2019 Business Case. 

Carga Horária
Aprox. (02) horas

PALESTRANTE

ROBERTO DUMAS DAMAS

Mais de 30 anos de experiência no mercado financeiro doméstico e internacional, Trabalhou em diversas instituições tais como UBS, Citigroup, Lloyds Bank e Itaú BBA. De 2007 a 2011 representou o banco Itaú BBA em Shanghai e no último ano atuou no banco dos BRICS em Shanghai (New Development Bank) na área de operações estruturadas.

Dumas é Mestre em Economia pela Universidade de Birmingham na Inglaterra, Mestre em Economia Chinesa pela Universidade de Fudan (China), graduado e pós-graduado em administração e economia de empresas pela FGV e Chartered Financial Analyst conferido pelo CFA Institute (USA).

Professor de Economia Internacional e Economia Chinesa do INSPER, IBMEC São Paulo, Fundação Instituto de Administração (FIA-USP) e Saint Paul Business School.

Professor Convidado da China Europe International Business School (CEIBS) e Fudan University (China).

Autor dos livros Economia Chinesa: Transformações, Rumos e Necessidade de Rebalanceamento do Modelo Econômico da China pela Editora Saint Paul , Crises Econômicas Internacionais pela Editora Saraiva e Coautor do livro Blue Book of Emerging Economy – Annual Report n Brics’ Social –Economic pela Editora Social Sciences Academic Press (China).

Ministra palestras há mais de 20 anos com sucesso em diversas empresas e instituições financeiras, tais como Santander, CPFL, Banco do Brasil, Evonik, Prologis, GM, Ford, Revestcar, etc. Tem sido recomendado para falar sobre temas como Cenários Econômicos Internacionais, Crises Econômicas, Economia Brasileira, Economia Chinesa e “Doing Business in China”.

 

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Crises Econômicas

Disponível em português e inglês

access information in English

O curso busca analisar as principais crises econômicas que ocorreram no século XX e XXI, verificando suas semelhanças, como excesso de endividamento do governo, das famílias, dos bancos ou do país, graças ao excesso de liquidez e desregulamentação. Essas crises geralmente são precedidas de bolhas de preços de ativos.

Inicialmente o curso busca oferecer uma introdução ao conceito de balanço de pagamentos, tipos de sistemas cambiais e a fragilidade externa. Em seguida, o curso percorre com detalhe as crises do Brasil (1982,1999 e a recessão de 2015 e 2016), México (1994), Japão (1989), Ásia (1997 e 1998), Argentina (2001/2002), EUA (2007) e Zona do Euro (2008).

Carga Horária
Doze (12) horas

PALESTRANTE

ROBERTO DUMAS DAMAS

Mais de 30 anos de experiência no mercado financeiro doméstico e internacional, Trabalhou em diversas instituições tais como UBS, Citigroup, Lloyds Bank e Itaú BBA. De 2007 a 2011 representou o banco Itaú BBA em Shanghai e no último ano atuou no banco dos BRICS em Shanghai (New Development Bank) na área de operações estruturadas.

Dumas é Mestre em Economia pela Universidade de Birmingham na Inglaterra, Mestre em Economia Chinesa pela Universidade de Fudan (China), graduado e pós-graduado em administração e economia de empresas pela FGV e Chartered Financial Analyst conferido pelo CFA Institute (USA).

Professor de Economia Internacional e Economia Chinesa do INSPER, IBMEC São Paulo, Fundação Instituto de Administração (FIA-USP) e Saint Paul Business School.

Professor Convidado da China Europe International Business School (CEIBS) e Fudan University (China).

Autor dos livros Economia Chinesa: Transformações, Rumos e Necessidade de Rebalanceamento do Modelo Econômico da China pela Editora Saint Paul , Crises Econômicas Internacionais pela Editora Saraiva e Coautor do livro Blue Book of Emerging Economy – Annual Report n Brics’ Social –Economic pela Editora Social Sciences Academic Press (China).

Ministra palestras há mais de 20 anos com sucesso em diversas empresas e instituições financeiras, tais como Santander, CPFL, Banco do Brasil, Evonik, Prologis, GM, Ford, Revestcar, etc. Tem sido recomendado para falar sobre temas como Cenários Econômicos Internacionais, Crises Econômicas, Economia Brasileira, Economia Chinesa e “Doing Business in China”.

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Doing Business in China

Disponível em português e inglês

access information in English

O curso de Doing Business in China busca apresentar as vicissitudes do ambiente de negócios da China. Discussões sobre a melhor forma de entrar no mercado chinês, quer aproveitando sua robustez como consumidora, ou utilizando-a como polo de produção e exportação enriquecerão essa parte do curso. Assuntos rotineiramente expostos, mas precariamente conhecidos como a importância do Guanxi, forma mais eficiente de se estabelecer na China (legal enter mode), diferentes consumidores, regiões, preferencias, estabelecimento de cadeias de produção e administração de recursos humanos localmente serão abordados.

Conceitos e tópicos a serem apresentados:

  • Qual China? Diferentes consumidores, diferentes preferencias e diferentes regiões
  • Aonde? Análise das regiões Nordeste, Sudeste, Central e Centro-Oeste (níveis de consumo. salários, infraestrutura, recursos naturais, etc.)
  • Guanxi - Por que é tão importante? Cultural (Confucionismo) e Histórico (economia em transição)
  • Governo chinês e suas diversas hierarquias
  • Para quem? Exportação (plataforma) ou mercado doméstico
  • Como entrar? Legal Enter Mode: Agente, Escritório de representação
  • Matriz em Hong Kong? Tributação de dividendos. (política governamental) Outsourcing, Wholly Foreign Company or Joint Venture.
  • Escolha de parceiros locais: Critérios e riscos
  • Supply Management
  • Administração dos distribuidores - FIGHT FOR THE MIDDLE
  • Administração dos recursos humanos
  • A visão da matriz
  • Financiamento local (empréstimos em Yuan/RMB de bancos chineses com garantias de bancos brasileiros), estrutura de Buyer´s Credit com funding do China Eximbank

Carga Horária
Três (03) horas

PALESTRANTE

ROBERTO DUMAS DAMAS

Mais de 30 anos de experiência no mercado financeiro doméstico e internacional, Trabalhou em diversas instituições tais como UBS, Citigroup, Lloyds Bank e Itaú BBA. De 2007 a 2011 representou o banco Itaú BBA em Shanghai e no último ano atuou no banco dos BRICS em Shanghai (New Development Bank) na área de operações estruturadas.

Dumas é Mestre em Economia pela Universidade de Birmingham na Inglaterra, Mestre em Economia Chinesa pela Universidade de Fudan (China), graduado e pós-graduado em administração e economia de empresas pela FGV e Chartered Financial Analyst conferido pelo CFA Institute (USA).

Professor de Economia Internacional e Economia Chinesa do INSPER, IBMEC São Paulo, Fundação Instituto de Administração (FIA-USP) e Saint Paul Business School.

Professor Convidado da China Europe International Business School (CEIBS) e Fudan University (China).

Autor dos livros Economia Chinesa: Transformações, Rumos e Necessidade de Rebalanceamento do Modelo Econômico da China pela Editora Saint Paul , Crises Econômicas Internacionais pela Editora Saraiva e Coautor do livro Blue Book of Emerging Economy – Annual Report n Brics’ Social –Economic pela Editora Social Sciences Academic Press (China).

Ministra palestras há mais de 20 anos com sucesso em diversas empresas e instituições financeiras, tais como Santander, CPFL, Banco do Brasil, Evonik, Prologis, GM, Ford, Revestcar, etc. Tem sido recomendado para falar sobre temas como Cenários Econômicos Internacionais, Crises Econômicas, Economia Brasileira, Economia Chinesa e “Doing Business in China”.

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Economia Chinesa

Disponível em português e inglês

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O curso de economia chinesa pode ser dividido em duas partes: a primeira parte busca mostrar a evolução da economia chinesa desde o século XIX, até o processo de abertura iniciado por Deng Xiaoping (1979). De uma economia central planificada (1949-1979) a uma economia socialista empreendedora (1980-1992) e posteriormente a uma economia inserida em um capitalismo de Estado ou Socialista com características chinesas, a China logrou pavimentar seu modelo de crescimento econômico pautado nos investimentos e nas exportações líquidas. A segunda parte busca mostrar de que forma a China conseguiu se tornar uma potência exportadora, através de distorções de fatores e políticas de subsídio voltadas à maior produção. Com o consumo representando apenas 35% do PIB aliado a um declínio da renda do trabalhador Chinês (%PIB), a crise de 2008 deixou clara a necessidade do país mudar seu modelo de crescimento voltando-se mais para o consumo doméstico, trazendo possíveis impactos positivos e negativos para as demandas de commodities e influxo de capital chinês em outros países. No fronte internacional econômico e geopolítico (soft power), a China tem se tornado um parceiro estratégico para o Brasil. Não apenas com sua complementariedade econômica, mas um importante player na atração de investimentos.

Conceitos e tópicos a serem apresentados:

1º Parte

  • Economia chinesa durante o século XIX e o período de guerras (Japão e Reino Unido)
  • Economia central planificada (1949-79)
  • Estratégia de substituição de importações (ISS) (1949-79)
  • Reforma econômica - Deng Xiaoping (1979)
  •     c.1 Open Door Policy (Special Economic Zones)
  •     c.2 Sistema de responsabilidade (Rural e Urbano)
  • Reformas econômicas e a ascensão de instituições capitalistas
  • O interlúdio da Praça da Paz Celestial e as mudanças de uma economia empreendedora para uma economia capitalista de estado ou socialista com características chinesas (Jiang Zhemin - Zhu Ronji era)
  • Desigualdade Rural – Urbana

Carga Horária
1º Parte - 3 horas

Conceitos e tópicos a serem apresentados:

2º Parte

  • Modelo de crescimento econômico: Investimento e Exportações Líquidas
  • Distorções de fatores e renda das famílias
  • Poupança e Investimentos – Quem poupa afinal? Empresas ou famílias?
  • Política cambial: O papel do RMB (Yuan)
  • Política monetária chinesa: Trindade impossível
  • Balanço de pagamentos da China
  • Sistema financeiro chinês
  •      Setor bancário
  • O papel da repressão financeira e a renda do trabalhador
  •     Bolsa de valores: QDII e QFII
  • A crise de 2008 e a necessidade de rebalanceamento do modelo de crescimento da China
  • Brasil e China: Influxo de capitais chineses em vários setores (por quê? quais setores?)
  • Relação EUA e China (Guerra comercial?). Impactos no Brasil
  • Xi Jinping: Líder absoluto. Por quê? Para que?

Carga Horária
2º Parte - 6 horas

PALESTRANTE

ROBERTO DUMAS DAMAS

Mais de 30 anos de experiência no mercado financeiro doméstico e internacional, Trabalhou em diversas instituições tais como UBS, Citigroup, Lloyds Bank e Itaú BBA. De 2007 a 2011 representou o banco Itaú BBA em Shanghai e no último ano atuou no banco dos BRICS em Shanghai (New Development Bank) na área de operações estruturadas.

Dumas é Mestre em Economia pela Universidade de Birmingham na Inglaterra, Mestre em Economia Chinesa pela Universidade de Fudan (China), graduado e pós-graduado em administração e economia de empresas pela FGV e Chartered Financial Analyst conferido pelo CFA Institute (USA).

Professor de Economia Internacional e Economia Chinesa do INSPER, IBMEC São Paulo, Fundação Instituto de Administração (FIA-USP) e Saint Paul Business School.

Professor Convidado da China Europe International Business School (CEIBS) e Fudan University (China).

Autor dos livros Economia Chinesa: Transformações, Rumos e Necessidade de Rebalanceamento do Modelo Econômico da China pela Editora Saint Paul , Crises Econômicas Internacionais pela Editora Saraiva e Coautor do livro Blue Book of Emerging Economy – Annual Report n Brics’ Social –Economic pela Editora Social Sciences Academic Press (China).

Ministra palestras há mais de 20 anos com sucesso em diversas empresas e instituições financeiras, tais como Santander, CPFL, Banco do Brasil, Evonik, Prologis, GM, Ford, Revestcar, etc. Tem sido recomendado para falar sobre temas como Cenários Econômicos Internacionais, Crises Econômicas, Economia Brasileira, Economia Chinesa e “Doing Business in China”.

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Produtos Financeiros

O entendimento de como funciona o mercado financeiro e de capitais, seus participantes e principais produtos é crucial para uma adequada gestão empresarial financeira. A avaliação e a correta compreensão dos principais produtos financeiros (ativos e passivos) disponíveis no mercado financeiro possibilita ao CFO elaborar estratégias de investimentos e planos de negócios, utilizando ferramentas corretas para atingir seus objetivos.

Conceitos e tópicos a serem apresentados:

  • Sistema bancário e mercado de capitais
  • Produtos financeiros (metodologias de cálculo incluído)
  •     CDB/RDB – Equivalente Over
  •     CDI
  •     Hot Money
  •     Capital de Giro
  •     Desconto de duplicatas e promissórias
  •     ACC/ACE
  •     Lease-back
  •     Factoring
  •     Commercial Paper
  •     Títulos públicos
  •     Ações (IPO – Follow on)
  •     Securitização (FIDC, Built to Suit, etc)
  •     Project Finance (Estruturação, garantias e risco socioambiental – Equator Principles)

Carga Horária
Doze (12) horas

PALESTRANTE

ROBERTO DUMAS DAMAS

Mais de 30 anos de experiência no mercado financeiro doméstico e internacional, Trabalhou em diversas instituições tais como UBS, Citigroup, Lloyds Bank e Itaú BBA. De 2007 a 2011 representou o banco Itaú BBA em Shanghai e no último ano atuou no banco dos BRICS em Shanghai (New Development Bank) na área de operações estruturadas.

Dumas é Mestre em Economia pela Universidade de Birmingham na Inglaterra, Mestre em Economia Chinesa pela Universidade de Fudan (China), graduado e pós-graduado em administração e economia de empresas pela FGV e Chartered Financial Analyst conferido pelo CFA Institute (USA).

Professor de Economia Internacional e Economia Chinesa do INSPER, IBMEC São Paulo, Fundação Instituto de Administração (FIA-USP) e Saint Paul Business School.

Professor Convidado da China Europe International Business School (CEIBS) e Fudan University (China).

Autor dos livros Economia Chinesa: Transformações, Rumos e Necessidade de Rebalanceamento do Modelo Econômico da China pela Editora Saint Paul , Crises Econômicas Internacionais pela Editora Saraiva e Coautor do livro Blue Book of Emerging Economy – Annual Report n Brics’ Social –Economic pela Editora Social Sciences Academic Press (China).

Ministra palestras há mais de 20 anos com sucesso em diversas empresas e instituições financeiras, tais como Santander, CPFL, Banco do Brasil, Evonik, Prologis, GM, Ford, Revestcar, etc. Tem sido recomendado para falar sobre temas como Cenários Econômicos Internacionais, Crises Econômicas, Economia Brasileira, Economia Chinesa e “Doing Business in China”.

 

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Engenharia financeira para análise de projetos e tomada de decisões

O conhecimento básico de matemática financeira e suas aplicações práticas tem se tornado cada vez mais importante para um gestor financeiro. Quer quanto às negociações bancárias referentes a empréstimos e aplicações no mercado financeiro, quanto às decisões sobre financiamentos operacionais na própria empresa e principalmente quanto à administração do ciclo financeiro através de estratégias de compra e venda. Com utilização de calculadora financeira HP-12c

Conceitos e tópicos a serem apresentados:

  • Conceito do dinheiro no tempo
  • Conceito de juros simples e compostos
  • Taxa de juros proporcional e equivalente
  • Taxa de juros nominal, real e efetiva
  • Valor presente e valor futuro
  • Fluxo de pagamentos com prestações similares e diferentes (compra/venda a prazo ou a vista?)
  • Fluxo de Caixa
  • Estratégias comerciais de compra e venda (administração do ciclo financeiro da empresa)
  • Avaliação de atratividade de projetos
  •     Taxa interna de retorno (TIR)
  •     Valor presente líquido (VPL)

Carga Horária
Doze (12) horas

PALESTRANTE

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Mais de 30 anos de experiência no mercado financeiro doméstico e internacional, Trabalhou em diversas instituições tais como UBS, Citigroup, Lloyds Bank e Itaú BBA. De 2007 a 2011 representou o banco Itaú BBA em Shanghai e no último ano atuou no banco dos BRICS em Shanghai (New Development Bank) na área de operações estruturadas.

Dumas é Mestre em Economia pela Universidade de Birmingham na Inglaterra, Mestre em Economia Chinesa pela Universidade de Fudan (China), graduado e pós-graduado em administração e economia de empresas pela FGV e Chartered Financial Analyst conferido pelo CFA Institute (USA).

Professor de Economia Internacional e Economia Chinesa do INSPER, IBMEC São Paulo, Fundação Instituto de Administração (FIA-USP) e Saint Paul Business School.

Professor Convidado da China Europe International Business School (CEIBS) e Fudan University (China).

Autor dos livros Economia Chinesa: Transformações, Rumos e Necessidade de Rebalanceamento do Modelo Econômico da China pela Editora Saint Paul , Crises Econômicas Internacionais pela Editora Saraiva e Coautor do livro Blue Book of Emerging Economy – Annual Report n Brics’ Social –Economic pela Editora Social Sciences Academic Press (China).

Ministra palestras há mais de 20 anos com sucesso em diversas empresas e instituições financeiras, tais como Santander, CPFL, Banco do Brasil, Evonik, Prologis, GM, Ford, Revestcar, etc. Tem sido recomendado para falar sobre temas como Cenários Econômicos Internacionais, Crises Econômicas, Economia Brasileira, Economia Chinesa e “Doing Business in China”.

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Análise de demonstrativos financeiros e da performance empresarial

Através de exemplos práticos, o curso busca apresentar os principais demonstrativos financeiros de uma empresa e que tipo de informações trazem. Decisões operacionais, de investimentos e financeiras tomadas pela empresa estão refletidas nesses demonstrativos. Sua compreensão permite ao gestor financeiro entender não apenas a relação entre esses demonstrativos e a capacidade da empresa em gerar valor, mas também ajudá-lo (a) na formatação de cenários prospectivos, possibilitando assim um planejamento financeiro mais adequado a ser apresentado aos seus stakeholders (bancos, fornecedores, clientes, parceiros, sócios, etc.)

Conceitos e tópicos a serem apresentados:

  • Estrutura de análise de demonstrativos financeiros
  •     Balanço Patrimonial
  •     Demonstrativo de Resultados
  •     Demonstrativo de Fluxo de Caixa
  • Ratios de liquidez, rentabilidade e alavancagem
  • Conceito de ciclo operacional e ciclo financeiro
  • Prazos médios de recebimento, estocagem e recebimento
  • Conceito de capital de giro e necessidade de investimento em giro (NIG) EBITDA, Fluxo de caixa e necessidade de financiamento
  • Análise do potencial de rentabilidade (Du Pont approach)

Carga Horária
Doze (12) horas

PALESTRANTE

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Mais de 30 anos de experiência no mercado financeiro doméstico e internacional, Trabalhou em diversas instituições tais como UBS, Citigroup, Lloyds Bank e Itaú BBA. De 2007 a 2011 representou o banco Itaú BBA em Shanghai e no último ano atuou no banco dos BRICS em Shanghai (New Development Bank) na área de operações estruturadas.

Dumas é Mestre em Economia pela Universidade de Birmingham na Inglaterra, Mestre em Economia Chinesa pela Universidade de Fudan (China), graduado e pós-graduado em administração e economia de empresas pela FGV e Chartered Financial Analyst conferido pelo CFA Institute (USA).

Professor de Economia Internacional e Economia Chinesa do INSPER, IBMEC São Paulo, Fundação Instituto de Administração (FIA-USP) e Saint Paul Business School.

Professor Convidado da China Europe International Business School (CEIBS) e Fudan University (China).

Autor dos livros Economia Chinesa: Transformações, Rumos e Necessidade de Rebalanceamento do Modelo Econômico da China pela Editora Saint Paul , Crises Econômicas Internacionais pela Editora Saraiva e Coautor do livro Blue Book of Emerging Economy – Annual Report n Brics’ Social –Economic pela Editora Social Sciences Academic Press (China).

Ministra palestras há mais de 20 anos com sucesso em diversas empresas e instituições financeiras, tais como Santander, CPFL, Banco do Brasil, Evonik, Prologis, GM, Ford, Revestcar, etc. Tem sido recomendado para falar sobre temas como Cenários Econômicos Internacionais, Crises Econômicas, Economia Brasileira, Economia Chinesa e “Doing Business in China”.

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Macroeconomia para Gestão Empresarial

Disponível em português e inglês

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A análise macroeconômica e de cenários fazem parte do dia a dia de um executivo que precisa elaborar seu plano de negócio, projetar suas vendas e analisar a viabilidade econômico-financeira de um projeto à luz de um novo cenário econômico, tanto doméstico, quanto internacional.
O curso busca de forma clara, simples e didática apresentar os principais conceitos que fazem parte da análise macroeconômica, propiciando ao executivo desenvolver sinapses neurais relevantes com as notícias macroeconômicas do dia a dia para o seu campo de negócio.

Conceitos e tópicos a serem apresentados:

  • PIB e Contas Nacionais
  • Crescimento econômico (fatores que levam a um crescimento econômico)
  • Inflação (causas e impactos na atividade econômica)
  • Indicadores antecedentes de recessão/crescimento e queda/aumento de atividade econômica
  • Papel do Banco Central e dos bancos comerciais
  • Função das taxas de juros (SELIC)
  • Taxa de câmbio
  • Contas externas
  • Contas públicas - Como a evolução das contas do governo impacta o meu negócio?
  • Crises Cambiais, bancárias, fiscais e econômicas
  • Cenário econômico atual (Brasil, US, China, Europa, etc.)

Carga horária Total
10 horas

PALESTRANTE

ROBERTO DUMAS DAMAS

Mais de 30 anos de experiência no mercado financeiro doméstico e internacional, Trabalhou em diversas instituições tais como UBS, Citigroup, Lloyds Bank e Itaú BBA. De 2007 a 2011 representou o banco Itaú BBA em Shanghai e no último ano atuou no banco dos BRICS em Shanghai (New Development Bank) na área de operações estruturadas.

Dumas é Mestre em Economia pela Universidade de Birmingham na Inglaterra, Mestre em Economia Chinesa pela Universidade de Fudan (China), graduado e pós-graduado em administração e economia de empresas pela FGV e Chartered Financial Analyst conferido pelo CFA Institute (USA).

Professor de Economia Internacional e Economia Chinesa do INSPER, IBMEC São Paulo, Fundação Instituto de Administração (FIA-USP) e Saint Paul Business School.

Professor Convidado da China Europe International Business School (CEIBS) e Fudan University (China).

Autor dos livros Economia Chinesa: Transformações, Rumos e Necessidade de Rebalanceamento do Modelo Econômico da China pela Editora Saint Paul , Crises Econômicas Internacionais pela Editora Saraiva e Coautor do livro Blue Book of Emerging Economy – Annual Report n Brics’ Social –Economic pela Editora Social Sciences Academic Press (China).

Ministra palestras há mais de 20 anos com sucesso em diversas empresas e instituições financeiras, tais como Santander, CPFL, Banco do Brasil, Evonik, Prologis, GM, Ford, Revestcar, etc. Tem sido recomendado para falar sobre temas como Cenários Econômicos Internacionais, Crises Econômicas, Economia Brasileira, Economia Chinesa e “Doing Business in China”.

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CFO Estrategista

O curso busca abordar noções básicas de finanças corporativas, instrumentos financeiros e bancários, engenharia financeira, avaliação de projetos e conceito de dinheiro no tempo, bem como apresentar as principais variáveis macroeconômicas, importantes para elaboração de estratégias empresariais de curto e longo prazo, auxiliando na otimização da estrutura de capital da empresa e potencializando seu crescimento.

OS CURSOS QUE FAZEM PARTE DO CFO ESTRATEGISTA

  • 1) Macroeconomia para gestão empresarial;
  • 2) Análise de demonstrativos financeiros e da performance empresarial;
  • 3) Engenharia financeira para análise de projetos e tomada de decisões;
  • 4) Produtos financeiros;
  • 5) Corporate Finance.

Ao final do curso o participante deverá ser capaz de:

  • Avaliar o cenário econômico e elaborar planos de negócio levando em consideração o prognóstico da situação econômica brasileira, internacional e setorial;
  • Entender o conceito de dinheiro no tempo e avaliar oportunidades de projetos de investimentos na empresa, utilizando ferramentas comumente conhecidas e amplamente utilizadas pelo mercado financeiro;
  • Compreender as decisões operacionais, de investimento e de financiamento da empresa, através da análise de demonstrativos financeiros, bem como efetuar prognósticos da situação econômico financeira da empresa, propiciando uma melhor interface com seus stakeholders (bancos, fornecedores, clientes, etc.);
  • Identificar e avaliar quais os produtos financeiros oferecidos pelo mercado bancário e de capitais que melhor atendam seus objetivos de rentabilidade e financiamento.

Carga Horária Total

56 h

podendo ser dividido de acordo com os cursos escolhidos e com vários participantes da empresa.

MACROECONOMIA PARA GESTÃO EMPRESARIAL

A análise macroeconômica e de cenários fazem parte do dia a dia de um executivo que precisa elaborar seu plano de negócio, projetar suas vendas e analisar a viabilidade econômico-financeira de um projeto a luz de um novo cenário econômico, tanto doméstico, quanto internacional.
O curso busca de forma clara, simples e didática apresentar os principais conceitos que fazem parte da análise macroeconômica, propiciando ao executivo desenvolver sinapses neurais relevantes com as noticias macroeconômicas do dia a dia para o seu campo de negócio.

Conceitos e tópicos a serem apresentados:

  • PIB e Contas Nacionais
  • Crescimento econômico (fatores que levam a um crescimento econômico)
  • Inflação (causas e impactos na atividade econômica)
  • Indicadores antecedentes de recessão/crescimento e queda/aumento de atividade econômica
  • Papel do Banco Central e dos bancos comerciais
  • Função das taxas de juros (SELIC)
  • Taxa de câmbio
  • Contas externas
  • Contas públicas - Como a evolução das contas do governo impacta o meu negócio?
  • Crises Cambiais, bancárias, fiscais e econômicas
  • Cenário econômico atual (Brasil, US, China, Europa, etc.)

Carga Horária: Dez (10) horas

ANÁLISE DE DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS E DA PERFORMANCE EMPRESARIAL

Através de exemplos práticos, o curso busca apresentar os principais demonstrativos financeiros de uma empresa e que tipo de informações trazem. Decisões operacionais, de investimentos e financeiras tomadas pela empresa estão refletidas nesses demonstrativos. Sua compreensão permite ao gestor financeiro entender, não apenas a relação entre esses demonstrativos e a capacidade da empresa em gerar valor, mas também ajudá-lo (a) na formatação de cenários prospectivos, possibilitando assim um planejamento financeiro mais adequado a ser apresentado aos seus stakeholders (bancos, fornecedores, clientes, parceiros, sócios, etc.)

Conceitos e tópicos a serem apresentados:

  • Estrutura de análise de demonstrativos financeiros
  • Balanço Patrimonial
  • Demonstrativo de Resultados
  • Demonstrativo de Fluxo de Caixa
  • Ratios de liquidez, rentabilidade e alavavacagem
  • Conceito de ciclo operacional e ciclo financeiro
  • Prazos médios de recebimento, estocagem e recebimento
  • Conceito de capital de giro e necessidade de investimento em giro (NIG)
  • EBITDA, Fluxo de caixa e necessidade de financiamento
  • Análise do potencial de rentabilidade (Du Pont approach)

Carga Horária: Doze (12) horas

ENGENHARIA FINANCEIRA PARA ANÁLISE DE PROJETOS E TOMADA DE DECISÕES

O conhecimento básico de matemática financeira e suas aplicações práticas tem se tornado cada vez mais importante para um gestor financeiro. Quer quanto às negociações bancárias referentes a empréstimos e aplicações no mercado financeiro, quanto às decisões sobre financiamentos operacionais na própria empresa e principalmente quanto à administração do ciclo financeiro através de estratégias de compra e venda. Com utilização de calculadora financeira HP-12c.

Conceitos e tópicos a serem apresentados:

  • Conceito do dinheiro no tempo
  • Conceito de juros simples e compostos
  • Taxa de juros proporcional e equivalente
  • Taxa de juros nominal, real e efetiva
  • Valor presente e valor futuro
  • Fluxo de pagamentos com prestações similares e diferentes (compra/venda a prazo ou a vista?)
  • Fluxo de Caixa
  • Estratégias comerciais de compra e venda (administração do ciclo financeiro da empresa)
  • Avaliação de atratividade de projetos
  • Taxa interna de retorno (TIR)
  • Valor presente líquido (VPL)

Carga Horária: Dez (10) horas

PRODUTOS FINANCEIROS

O entendimento de como funciona o mercado financeiro e de capitais, seus participantes e principais produtos é crucial para uma adequada gestão empresarial financeira. A avaliação e a correta compreensão dos principais produtos financeiros (ativos e passivos) disponíveis no mercado financeiro possibilita ao CFO elaborar estratégias de investimentos e planos de negócios, utilizando ferramentas corretas para atingir seus objetivos.

Conceitos e tópicos a serem apresentados:

  • Sistema bancário e mercado de capitais
  • Produtos financeiros (metodologias de cálculo incluído)
  • CDB/RDB – Equivalente Over
  • CDI
  • Hot Money
  • Capital de Giro
  • Desconto de duplicatas e promissórias
  • ACC/ACE
  • Lease-back
  • Factoring
  • Commercial Paper
  • Títulos públicos
  • Ações (IPO – Follow on)
  • Securitização (FIDC, Built to Suit, etc)
  • Project Finance (Estruturação, garantias e risco socioambiental – Equator Principles)

Carga Horária: Doze (12) horas

CORPORATE FINANCE

A maximização de valor da empresa bem como a otimização da estrutura de capital de uma organização são objetivos cruciais da administração financeira. Identificar e avaliar se a empresa está gerando valor para seus acionistas e se utiliza de forma ótima sua estrutura de capital fazem parte dos objetivos deste curso. Além disso, metodologias de precificação de ativos (valuation) e identificação de estratégias de administração do crescimento da empresa também serão abordadas.

Conceitos e tópicos a serem apresentados:

  • Estrutura de capital
  • Capital Asset Pricing Model (CAPM)
  • Custo médio ponderado do capital da empresa (WACC)
  • Teoria de Modigliani-Miller (M&M I, II e III)
  • Gestão baseado no Valor – Economic Value Added (EVA)
  • Administração do crescimento: Du Pont e política de dividendos
  • Modelo de precificação de ativos
  • Valuation: Discounted Cash Flow e Múltiplos
  • Diversificação de carteiras – Teoria de Markowitz

Carga Horária: Doze (12) horas

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Sobre Roberto Dumas



ROBERTO DUMAS DAMAS, MSc, CFA


Mais de 30 anos de experiência no mercado financeiro doméstico e internacional. Trabalhou em diversas instituições tais como UBS, Citigroup, Lloyds Bank e Itaú BBA. De 2007 a 2011 representou o banco Itaú BBA em Shanghai e em 2016 e 2017 atuou no banco dos BRICS em Shanghai (New Development Bank) nas áreas de operações estruturadas e risco de crédito.

Dumas é Mestre em Economia pela Universidade de Birmingham na Inglaterra, Mestre em Economia Chinesa pela Universidade de Fudan (China), graduado e pós-graduado em administração e economia de empresas pela FGV e Chartered Financial Analyst conferido pelo CFA Institute (USA).

Professor de Economia Internacional e Economia Chinesa do INSPER, IBMEC São Paulo, Fundação Instituto de Administração (FIA-USP) e Saint Paul Business School.

Professor Convidado da China Europe International Business School (CEIBS) e Fudan University (China).

Autor dos livros Economia Chinesa: Transformações, Rumos e Necessidade de Rebalanceamento do Modelo Econômico da China pela Editora Saint Paul, Crises Econômicas Internacionais pela Editora Saraiva e Coautor do livro Blue Book of Emerging Economy – Annual Report on Brics’ Social –Economic pela Editora Social Sciences Academic Press (China).

Ministra palestras há mais de 20 anos com sucesso em diversas empresas e instituições financeiras, tais como Santander, CPFL, Banco do Brasil, APEX, FEBRABAN, B3, Paranapanema, Evonik Industries, Prologis Logistics Real Estate & Supply Chain, General Motors do Brasil, Delphi Automotive, Ford Motor Company do Brasil, Revestcar, Porto Sudeste, etc. Tem sido recomendado para falar sobre temas como Cenários Econômicos Internacionais, Crises Econômicas, Economia Brasileira, Economia Chinesa e “Doing Business in China”.

FORMAÇÃO ACADÊMICA

Fudan University (P.R.China - Shanghai) | 2010 - 2012
Mestre em Economia Chinesa

The University of Birmingham, England (UK) | 1993 - 1994
Mestre em Economia - International Banking and Finance

Fundação Getúlio Vargas (F.G.V.), Brazil | 1990 - 1991
Curso de Especialização para Graduados (CEAG)

Fundação Getúlio Vargas (F.G.V.), Brazil | 1984 - 1988
Graduação em Administração de Empresas

Colégio Bandeirantes | 1981 - 1983
Ensino Secundário

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

New Development Bank (Shanghai)

Nov. 2016 – Jun.2017
Secondee for Risk Management, Strategy and Partnership

Banco Itaú BBA S.A

Head de Risco de Crédito Socioambiental | Jun. 2011 – Set.2017
Head de uma equipe multidisciplinar de analistas de crédito e risco socioambiental. Representante do Grupo Itaú no Comitê Diretivo dos Princípios do Equador

Chefe do Escritório de Representação do Itaú BBA em Shanghai Ago.2007 – Jun. 2011
Assistir às principais empresas da América Latina localizadas na Ásia (China, Taiwan, Hong Kong Cingapura, Coréia do Sul e Japão) a levantarem recursos junto aos canais bancários de relacionamento do Itaú BBA. Identificar, prospectar potenciais clientes, principalmente Chineses, entrantes na América Latina, oferecendo operações de Corporte and Investment Banking. Diversificar o funding das operações locais do Itaú BBA com linhas provenientes de bancos Asiáticos.

Gerente de Project Finance | Jan.1999 – Ago.2007 Estruturação de diversos projetos (non-recourse) de energia elétrica de geração e transmissão utilizando recursos provenientes do BNDES, EIB, IFC, IDB, KFW, BASA, etc.

Banco Paribas / BBA Creditanstalt

Analista Sênior da América Latina para o Setor de Energia Elétrica | Nov.1997 – Jan.1999
Precificação de ações das principais empresas do setor de energia elétrica listadas nas Bolsas de São Paulo, Chile e Argentina.

UBS - Investment Banking

Corporate Finance Associate | Out.1996 – Nov.1997
Membro da equipe que conduziu a precificação e a estruturação da privatização junto aos Governos do Estado de São Paulo e Pará das seguintes empresas: CESP, CPFL e ELETROPAULO (atual AES) e CELPA
Estruturação de diversas emissões de Eurobonds sob a regra 144 A.

Citigroup

Analista Sênior da América Latina para o Setor de Energia Elétrica | Jan.1996 – Out.1996
Precificação de ações das principais empresas do setor de energia elétrica listadas nas Bolsas de São Paulo, Chile e Argentina.

Finambrás Corretora de Valores

Analista Sênior / Portfolio Manager | Out.1994 – Dez.1995
Precificação de ações das principais empresas do setor de energia elétrica listadas nas Bolsas de São Paulo
Administração de três carteiras de investidores institucionais.

Lloyds Bank Plc

Trader (Treasury) | Ago.1990 – Out.1992
Operador de Tesouraria (CDI, CDB)

EXPERIÊNCIA DOCENTE

IBMEC Sao Paulo Business School (desde 2017)

Professor de macroeconomia e cenários econômicos para o MBA Global Finance and Global Management

INSPER – Instituto de Ensino e Pesquisa (desde 2012)

Professor de Economia Chinesa para o curso de Graduação. Professor de Economia para o curso de LLM e Economia Internacional e Cenários Econômicos para diversos cursos executivos e in-company

Fundação Instituto de Administração (FIA – USP) (desde 2012)

Professor de Crises Econômicas e Economia Internacional (International MBA e MBA)

Saint Paul Escola de Negócios (desde 2015)

Professor de Finanças Internacionais e Cenários Econômicos (MBA, CFM e CBA)

HSM Educação (2011 – 2013)

Professor de Economia Aplicada (MBA e in company)

CHINA EUROPE INTERNATIONAL BUSINESS SCHOOL (CEIBS – Shanghai)

Palestrante convidado – Seminar Managing Foreign Exchange Risk – Currency Crisis Models – Lessons Learned: May 2008 / 2009 /2010

FUDAN UNIVERSITY (Shanghai)

Palestrante convidado – Seminar on Economic Crises – Why This Time is NOT so Different After All - (Novembro/2010)

INSPER –IBMEC São Paulo

Professor de Finanças Internacionais e Economia Internacional para os programas de MBA Executivo, MBA Executivo em Financas e LLM de 1996 a 2007.

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (USP)

Professor de Finanças Internacionais para os programa de MBA Executivo de1997 a 1998.

UNIVERSIDADE SÃO JUDAS TADEU

Professor de Economia Internacional e Finanças para o curso de graduação em Administração de Empresas de 1995 a 1996.

Chartered Financial Analyst (CFA®) charterholder since 2003

ARTIGOS PUBLICADOS E ENTREVISTAS

Mercados financeiros vivem calmaria antes da chegada de grande tormenta

Folha de São Paulo - 01/Março/2019


Nuvens já estão carregadas na economia mundial, e dificilmente não veremos tempestade

Folha de São Paulo - 19/Nov/2018


Entrevista à BandNews TV e TV UOL

China anuncia sobretaxa a produtos americanos e aumenta tensão comercial 

Entrevista à BandNews TV

O rebaixamento da nota de crédito do Brasil pela Standard & Poors

Entrevista à TV Veja

O sentido econômico das mudanças de Xi Jinping na China

Entrevista à Notícias Agrícolas

Soja: Negociação mais direta do Brasil com a China pode ganhar força frente à guerra comercial China x EUA

Entrevista à Notícias Agrícolas

Das mudanças na China ao Brexit, a volatilidade da economia mundial em 2018

Entrevista Ponto a Ponto (Band News)

19° Congresso Chinês e Impactos para a economia do pais asiático e o Brasil

A Falácia Do Protecionismo de Trump

Valor Econômico – 27/Julho/2017

IC Brazil


Operação Carne Fraca – Jornal Noticias Agrícolas


Esqueça o Minério a U$90: China vai crescer só 4% a.a. até 2020, mesmo que PIB oficial seja de 6%


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